CURSO: TESORERÍA GUBERNAMENTAL Y EL SIAF

Curso: tesorería gubernamental y el siaf

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Publicado: Abril 12 por Gecac  

Lima

Lima

Curso Presencial: 20, 21 y 22 de Abril de 2016
TESORERÍA gubernamental Y EL SIAF

ESTRUCTURA TEMÁTICA
PROCEDIMIENTOS DEL ÁREA DE TESORERÍA.-
NORMATIVIDAD Y DESARROLLO DE CASOS
PRÁCTICOS
Normatividad.- Ley del Sistema Nacional de
tesorería N°28693.
La Dirección General de Endeudamiento y Tesoro
Público.- Atribuciones del órgano rector.
Flujogramas de Procedimientos Administrativos en el
Área de Tesorería
El Módulo de Información Bancaria de las Entidades
del Sector Público
La Cuenta Única de Tesoro Público.- Base Legal,
Operatividad, Ventajas de la Centralización de Fondos,
Registro de Transferencia a la Cuenta Única de Tesoro
CUT, Asignación Financiera con cargo a la CUT.
El Fondo Fijo de Caja Chica.- Normatividad,
Procedimientos prácticos de Operatividad.
EL MÓDULO ADMINISTRATIVO.-
PROCEDIMIENTOS DE TESORERÍA
Las Cuentas Bancarias Institucionales.- Apertura y
Cierre de Cuentas por Tesoro Público, Mantenimiento
de Cuentas Corrientes Institucionales, Conciliación de
Cuentas Bancarias.
El Código de Cuenta Interbancaria, CCI.- Concepto,
Normatividad y Utilidad en el giro a Proveedores
El Registro de los Responsables de Ejecución.-
Normatividad y designación de cargos
Las Firmas Electrónicas.- Procedimientos y casos
El Ciclo Ingreso.- Fases Determinado y Recaudado.-
Documentación Sustentatoria
Procedimientos de registro de Ingresos Institucionales
con y sin Afectación Presupuestal
Los Calendario de Pagos.- Concepto, Normatividad,
Procedimientos en la Programación de Calendario de
Pagos Trimestrales Proyectados y Mensuales,
Distribución y detalle por Cadena Programática.
Distribución de Calendario de Pagos por Tipo de
Recurso.
Proceso del Cierre y Validaciones de Programación de
Calendario de Pago.
Notas de Ampliación de Calendario de Pagos.-
Normatividad y Procedimientos de Registro.
La Fase Girado.- Normatividad, Documentación
Sustentatoria, Procedimientos de Registro
Los Tipos de Girado.- Cobranzas Coactivas,
Detracciones y Retenciones.- Conceptos y Casos
Procedimientos para la emisión de Comprobantes de
Pago
Giros con Carta Orden, Carta Orden Electrónica,
Cheques y Transferencias,
Emisión de Reportes de Transferencias a Cuentas de
Terceros CCI
Las Devoluciones a Tesoro Público.- Procedimientos
para la emisión del Documentos T6
Las Rendiciones de Cuenta.- Registro de Rendiciones
de Cuentas de Otras Operaciones. Registro y
Certi?cación de la Nota de Rendición.
Las Reasignaciones.- Registro de la Solicitud de
Reasignación. Actualización de la Nota de
Reasignación. Aproabión de la Nota de Reasignación.
Aplicación de casos prácticos y procedimientos en el
Sistema.

INFORMES E INSCRIPCIONES
Av. Francisco Javier Mariategui - 158 Of. G - Jesús María
Telf: (01) 262-1100 / RPM # #941821978/ Claro 949 355 344
Correo: enpade@yahoo.es
www.capacitacionadministrativa.com

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