CURSO DE GESTION DE TESORERIA GUBERNAMENTAL
Curso PRESENCIAL: DÍAS 17, 18 Y 19 DE DICIEMBRE DE 2014
gestion DE tesoreria GUBERNAMENTAL
ESTRUCTURA CURRICULAR
INTRODUCCIÓN
• Marco Legal. Definición. Objetivos. Principios Regulatorios
• Conformación del Sistema Nacional de Tesorería
• Atribuciones de los Órganos del Sistema Nacional de Tesorería
CUENTA PRINCIPAL DEL TESORO
• Fondos Públicos
• Responsables de la Administración de Fondos Públicos
• Cuenta única del tesoro público
• Cuenta Principal de la DGETP / Sub-cuentas Bancarias / Ingresos / Gastos

EJECUCIÓN DEL INGRESO Y GASTO
• Definición
• Determinación de los Ingresos Públicos
• Percepción o Recaudación de los Fondos Públicos
Servicios Bancarios para la Percepción o Recaudación de los Fondos Públicos
• Plazos para depósitos de los Fondos Públicos
• Registro de la Fase Determinado y Recaudado en el Módulo SIAF-SP
• Documentos Sustentatorios de la Fase de Recaudación de los Fondos Públicos

REGISTRO DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DE GASTO
• Modificación del Registro Único del Contribuyente (RUC)
• El Devengado
• Documentación para la Fase del Gasto Devengado
• Formalización del Gasto Devengado
• Tratamiento de la mejor Fecha
• Registro en el SIAF del Devengado
• El Girado
• Condiciones para el Gasto Girado
• Registro en el SIAF del Girado
• El Pago
• Calendarios de Pago Mensual / Programación / Ampliación

PROCEDIMIENTOS GENERALES PARA LA APERTURA Y MANEJOS DE CUENTAS BANCARIAS
• Cuentas Bancarias para el manejo de Fondos Administrados por la DGETP
• Responsables del manejo de las Cuentas Bancarias de la Unidad Ejecutora
• Designación y Acreditación de Titulares y Suplentes de las Cuentas Bancarias
• Cambio de Titulares y Suplentes
• Responsabilidad de los Titulares y Suplentes
• Responsabilidad de la Conciliación de las Cuentas Bancarias

PROCEDIMIENTOS DE PAGOS
• Transferencias Electrónicas
• Obligación de pagar Remuneraciones y Pensiones a través de cuentas bancarias individuales.
• Pago de Otras Obligaciones mediante abono en cuentas bancarias individuales
• Acreditación de la percepción de las remuneraciones y pensiones
• Pago a Proveedores
• Responsabilidad y sustentación del Pago mediante abono en cuenta a proveedores
• Pago mediante Cheques y Emisión de Carta Orden
• Condiciones para el giro de cheques
• Uso del cheque en forma excepcional
• Características de la Carta Orden
• Pagos en Efectivo / Caja Chica / Casos excepcionales de pago de planillas en efectivo
• Manejo de fondos en la modalidad de encargos

OTRAS OPERACIONES DE TESORERÍA
• Depósitos a favor del Tesoro Público
• Por Recuperación de Pagos Indebido
• Por Aplicación de Intereses por pagos indebidos o en exceso y viáticos no utilizados
• Por Fondos Transferidos al CAFAE y no utilizados al 31 de diciembre
• Por liquidación de Caja Chica
• Formato para el depósito a favor del Tesoro Público (T6) Devolución de Fondos Públicos
• Por Fondos ingresados indebidamente en cuentas de la DGETP
• Devolución por las Ues o Municipalidades
• Retenciones efectuadas a favor del Tesoro Público-Código 082
• Conciliación bancaria
• Conciliación de Cuentas de Enlace entre DGETP y la Unidad Ejecutora Central del Pliego Presupuestario
INFORMACIÓN GENERAL:
INVERSIÓN TOTAL
S/.395 + IGV = S/.466.10
Girar cheque y/o orden de servicio a nombre de:
Morales Uchuya Lourdes Isabel
RUC.: 10418654550

INCLUYE
* Separata
* Coffe break
* Certificado (Valido para un crédito académico)

HORARIOS
6:15 a 9:15 PM

LUGAR
Calle Manuel Corpancho # 313 - Santa Beatriz

INFORMES E INSCRIPCIONES
Calle Manuel Corpancho 313 - Santa Beatriz (Ref.: Entre la Cdra. 2 y 3 de la Av. Petit Thouars)
Telf: (01) 331-0964//RPM #969 218 330//Claro 949 355 344
enpade@yahoo.es
www.capacitacionycursosenlima.com
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